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蓉胜超微国投瑞银中高等级债券年内第九次分红 成立以来回报超40%

作者:admin 人气:153 发表时间:2019-12-28 06:12:05

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  中证网讯(记者余世鹏)10月17日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债券”)发布公告称,以2019年9月30日为基准日进行年内第九次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银中高等级债券A和国投瑞银中高等级债券C的份额净值分别为1.108元和1.107元,蓉胜超微可供分配利润分别为44.59万元和8.21万元,按比例计算的应分配金额分别为22.29万元和4.10万元,分红方案分别为0.060元/10份基金份额和0.050元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,国投瑞银中高等级债券成立于2013年5月。截至目前,国投瑞银中高等级债券A和国投瑞银中高等级债券C成立以来的收益率均超过了40%。