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国投瑞银中高等级债券第11次分红西陇科学

作者:admin 人气:141 发表时间:2019-12-28 06:12:33

  中证网讯(记者 余世鹏)12月11日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债券”)发布公告称,以11月29日为基准,进行年内第11次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银中高等级债券A份额和C份额的净值分别为1.099元和1.098元,西陇科学可供分配利润分别为47.99万元和7.99万元,按照分红比例计算的应分配金额分别为24万元和4万元,本次分红方案均为0.05元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,国投瑞银中高等级债券成立于2013年5月,截至今年三季度末该基金的A份额规模为0.49亿元。截至目前,该基金的A份额成立以来的回报超过了45%。